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【千变独家】出口隐患得以消除,PTA、棉花直线暴涨

  • 发布时间:2019.07.01
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  • 以小博大—刘志强

    千变投资-以小博大团队每日交易提示:出口隐患得以消除,PTA、棉花直线暴涨

         A股今日喜迎七月开门红,三大股指全线大涨,沪指收盘上涨2.22%,收报3044.90点;深成指上涨3.84%,收报9530.46点;创业板指上涨3.75%,收报1568.16点。两市合计成交6141亿元,行业板块几乎全线上扬,仅黄金股逆市走弱。今日消息面:中美元首同意重启两国经贸磋商 美方不再对中国出口产品加征新的关税;国家发改委、商务部发布最新版负面清单等多份文件 中国利用外资再出大动作;新一轮3000亿元降费今日正式实施 更有力撬动投资消费;证监会同意2家企业科创板IPO注册 获批企业总数增至8家;A股上半年北上资金持股市值突破万亿元 把握优质个股配置窗口。步入7月,国内经济增长相对平稳,并叠加资本市场对外开放的进一步扩大,预计7月份有250-300亿“北上”资金净流入A股。中国市场当前估值已经回调至历史区间中低位水平,下半年面临“政策发力”与“增长压力”之间的平衡,整体机会可能要待风险进一步释放、积极因素占主导的情况下才会更明显,时间点与持仓结构的把握均较为重要。外部因素有所缓和,全球开启新一轮宽松周期背景下,国内进一步宽松的空间被打开,政策与盈利的角力有望催生秋季行情。因此,操作上,建议投资者对不宜追涨,适当逢低参与多单交易

    国内商品期货方面:                                                

         国内商品涨跌不一,中美同意重启经贸磋商,国内商品反应激烈。黑色系全线飙升,铁矿石续创近5年半高位,焦炭收涨逾3%,螺纹热卷则冲高回落。能化板块中,PTA收报涨停价位,沥青亦涨超5%。棉花携棉纱上行逾2%,但油脂油料板块集体下挫。责金属高位重挫,沪金收跌2.74%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.76%,报154.49点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。纺织业出口最大隐患在G20峰会后得以消除,今日开盘后PTA、棉花直线暴涨,而PTA日内涨势更为坚挺,涨停报收6290元,三周累计涨逾千元/吨。受助于阶段性供需偏紧预期,马上面临福海创450万吨/年装置检修。上月聚酯在经过几次的高产销后去库明显,开工不断提升,对PTA需求稳定。沥青表现异常强势,收盘飘升逾5%,基本抹平与现货贴水。尽管南方地区道路施工仍受降雨阻碍,不过北方地区刚性需求有所回暖。毕竟进入三季度有旺季预期,市场心态慢慢发生改变,叠加OPEC减产协议有望延长,国际油价整体坚挺,场内氛围改善明显快于现实。此外有消息称宁波科元一套300万吨/年常减压装置停产或成为今日大涨导火索。
        上周末油脂油料市场两大重磅事件落地,周一农产品携手下挫,菜粕重挫逾2%领跌,豆一下跌1.45%逼近2个月低点,不过豆粕及油脂品种相对抗跌,豆粕主力09合约低开反弹,最终收低0.66%。上周五美国农业部发布的美国大豆种植面积预估为8004万英亩,大幅低于此前市场预期的8435.5万英亩。上周六中美元首同意重启两国经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。周末两份重磅消息均利多美豆,不过中美重启贸易磋商可能意味着中国将恢复采购美国农产品,供给增加预期将对国内大豆豆粕市场产生压制。而中美继续谈判,市场预计中加关系也将和缓,前期预计供应收紧而强势攀升的菜粕挤出升水带头大跌。唐山市加强环保限产措施引发全面环保升级的预期,叠加周末中美元首会晤成果超出预期,钢铁市场氛围向好。此外,调坯企业有复产计划,唐山钢坯周末累涨50元/吨,今日续涨30达至3700元/吨,为近8个月高位。螺纹钢1910合约最高上探4148元后震荡回落,终收涨1.56%于4100点上方,热卷则未能站稳4000,收报3983元/吨。因限产措施尚未对实际产量造成显著影响,钢材总产量保持平稳,铁矿石期货价格继续暴涨近5%,最高升至874.5元,刷新近5年半高位。港口铁矿石干基报价小幅上行,基差缩窄至逾一个月新低。

        今日我们团队主要做多了豆油1909、棕榈1909、纸浆1909、焦炭1909,逢高做空了螺纹1910、豆油1909、燃油1909,多单部分获利止盈,其中焦炭1909多单获利25点每手,当前持有焦炭1909的多单和燃油1909、豆油1909、螺纹1910的空单。

    资金流向方面:  

         今日多头强势,文华商品指数单日净流入资金31.12亿元,其中黑链指数流入23.04亿位居榜首,其次化工板块亦表现强势,流入10.38亿;而贵金属板块遭遇资金抛售,流出4.58亿,有色板块亦流出3.3亿;单品种看,沪金、沪镍分别大幅流出3.39亿、3.21亿居前;而铁矿石依然受到资金追捧,大幅流入13.58亿。G20峰会靴子落地,中美将重新启动经贸磋商。而上周包括鲍威尔在内的美联储官员言论引发市场波动,今日美联储副主席克拉里达将就货币政策发表 讲话。另外,OPEC会议今日举行,7月2日还将于与非OPEC产油国举行会议,是否延长减产120万桶/日的协议或有定论。

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