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【千变独家】OPEC减产期限延长,两大品种强势涨停

  • 发布时间:2019.07.02
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  • 以小博大—刘志强

    千变投资-以小博大团队每日交易提示:出口隐患得以消除,PTA、棉花直线暴涨

         沪指今日窄幅震荡整理,最终几乎平盘报收,下跌0.96点,跌幅0.03%,收报3043.94点。市场成交量萎缩,两市合计成交5387亿元,行业板块涨跌互现,船舶制造板块走强。今日消息面:刷屏!“中国神船”真要来了!南北船合并获确认 旗下8家公司同晚公告;习近平:加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展;2019上半年公募基金规模排行榜出炉;万钢:未来将推动燃料电池汽车产业化 不会对传统燃油汽车“一刀切”;商务部:再推出一批国家级的进口贸易促进创新示范区;美国拟对40亿美元的欧盟输美商品加征更多关税;拟IPO企业暴增至近500家 监管层启动财务核查定向扫雷;4年来最大IPO将登场!邮储银行募资难影响市场运行。中国市场当前估值已经回调至历史区间中低位水平,下半年面临“政策发力”与“增长压力”之间的平衡,整体机会可能要待风险进一步释放、积极因素占主导的情况下才会更明显,时间点与持仓结构的把握均较为重要。外部因素有所缓和,全球开启新一轮宽松周期背景下,国内进一步宽松的空间被打开,政策与盈利的角力有望催生秋季行情。因此,操作上,建议投资者对不宜追涨,适当逢低参与多单交易。

    国内商品期货方面:                                                

         国内商品涨跌不一,波动剧烈,涨停与跌停齐飞。能化板块一片火红,PP及PTA先后封死涨停板,郑醇、塑料及沥青主力涨幅均超过2%。黑色系中,铁矿站稳900,继续刷新5年半新高,成材期货则携手下挫。有色金属疲态不改,沪锡封跌停,并创一年半低位,沪镍继续重挫逾3%。两粕依旧扮演农产品板块下跌先锋,鸡蛋实现三连涨,收报4500元。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.25%,报154.34点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。需求优虑加剧,有色金属集体沦陷。此前有色板块最不起眼的品种锡今日抢尽了风头,午后突然暴跌终封于跌停,期价挫至逾一年半低位,成交量暴增3.8万手至5.66万手,为近八个月高位。沪镍已经连续两日重挫,今日跌幅达3.48%,完全回吐前两周涨幅,此外,沪锌、沪铜跌幅也均超1%。上周末G20峰会传来中美经贸磋商重启的利好信号,但对有色板块提振十分有限。近两日美元指数大幅反弹,而中美制造业PMI等重要数据却多数表现欠佳,对经济增长前景的优虑再度浮现,有色金属作为基础工业材料,需求前景格外令市场担优。基本面方面,进入7月份,多数金属即将步入消费淡季,而近期镍、锡库存均呈不断累库姿态,期价下行压力相对更大。
        限产稍有放松,成材、铁矿走势相悖。中美重启贸易磋商的利好情绪逐渐释放,今晨唐山市出台7月大气污染防治管控方案,相较于之前的政策稍显宽松,螺纹钢及热轧卷早盘直线下挫,日内跌超1%。多重利好缓和了此前铁矿需求担优,即便上周数据显示,澳巴铁矿发运量环比增加10%,港口到货量亦环比增加,但港口库存续创新低,铁矿供求仍显紧张。铁矿主力1909合约单日涨幅超5%,成功突破900关口,近月1907合约则逼近千元大关,终收报987元/吨。而青岛港现货折算价达974元/干吨,普氏62%铁矿石指数则大涨2.76%至121.2美元,刷新5年半高位。周初两日化工期货接二连三爆发,部分品种屡创新高。PTA连续两日涨停、6月中旬后累计上涨23%,已完全回补4月后,由于PX重挫以及聚酯减产带来的跌幅。现货市场依旧紧俏,基差持续走高,今日主流供应商现货一口价在6900元/吨。PP期货异常强势,封于涨停报8817元,用三周时间回补了4月中旬后跌幅。受助于石化企业库存迅速下滑,且近期不断调高出厂价提振。今日除华东地区,石化拉丝级出厂价再升50-100元,在买涨不买跌心态下,贸易商保持一定采购积极性。此外多头氛围扶助其余品种尾盘上涨,甲醇、塑料、游青均涨逾2%。

        今日我们团队主要做多了豆油1909、棕榈1909、郑醇1909、EG1909、沪铜1909、焦炭1909,逢高做空了螺纹1910、豆油1909、燃油1909,多空部分获利止盈,其中焦炭1909多单获利30点每手,豆油1909多空通吃,EG1909、郑醇1909多单获利超60点每手,当前持有豆油1909、棕榈1909、郑醇1909、乙二醇1909的多单和燃油1909、螺纹1910的空单。

    资金流向方面:  

         逾50亿资金从股指期货流出,成材及双焦亦被资金拋弃,13.72亿资金从黑链逃离。化工板块成为新晋吸金主力,近5亿资金集中流入,其中PTA独揽5.26亿,成为资金流入最多的期货品种。中美贸易刚刚释放积极信号,有消息称美国疑对欧盟商品加征关税,市场避险情绪再次回升。OPEC成员国的石油部长们周一同意将减产政策执行期限延长九个月至2020年3月,下次OPEC会议将于12月5日举行。稍晚,纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,需引起关注。

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