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【千变独家】多品种上演极端行情,黑色系奏响冰火之歌

  • 发布时间:2019.07.04
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  • 以小博大—刘志强


    千变投资-以小博大团队每日交易提示:多品种上演极端行情,黑色系奏响冰火之歌

         沪指今日延续调整态势,收盘小幅下跌0.33%,收报3005.25点,险守3000点大关。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有4385亿元。行业板块多数收跌,食品饮料与黄金板块领跌。今日消息面:易会满:推动资本市场重点改革措施抓紧落地;李克强主持召开国务院常务会议 支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试;“零下”俱乐部扩容 全球投资者加仓中国!不只是A股 外资还在爆买中国债券;财政部:提供社区养老、托育、家政服务取得的收入 免征增值税;全国25省区非洲猪瘟疫区全部解除封锁;7月以来30余家公司股东计划减持 终止增持案例增多;暴涨暴跌成正股行情放大器 短期资金入局可转债火中取栗;先进制造业集群支持政策酝酿出台 人工智能、集成电路等新兴产业成重点。对于下一阶段行情,整体持乐观的态度,不过短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

    国内商品期货方面:                                                

         市场现修复性行情,有色金属及农产品多以反弹为主,而日前暴涨的铁矿、PTA及PP午间跳水。黑色系中,铁矿石放量下挫近4%,但焦炭逆势拉涨2%,达一个半月高位。PTA牢牢封死跌停,成交量创上市以来最高,PP下挫后有所回升,终收跌1.36%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.00%,报153.39点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。PTA期货今日成交逾900万手再破纪录,遗憾未能跻身千万级俱乐部,交投火爆的背后是近日行情波动异常剧烈。临近午盘PTA突然直线跳水,午后不久便跌停,尽管一度开板,但收盘仍封跌停6068元。周二开始聚酯产销出现大幅回落,成为抛售导火索。可以说近半个月整个纺织产业链都不太平。涤纶长丝以及PTA等原料价格暴涨,再度令织造市场陷入窘境。一封举报信闹得沸沸扬扬,几乎重演了去年8月PTA暴涨后同样的剧本。在终端市场没有好转的情况下,织造厂采购无法持续,原料不断上涨势必与化纤厂之间的矛盾激化,尽管聚酯厂也在诉苦,甩锅给PTA。总之若利润分配不均,聚酯产业链矛盾总有爆发一天。恰逢 今日铁矿石午后重挫,市场疯传监管层拜访某期货公司,但并未得到证实。六连阳过后,铁矿石期货高位重挫,最低跌至856元/吨,尾盘收跌近4%于868元。主力合约成交量猛增106.4万手至350.2万手,但持仓缩减14.2万手至近一个月低位。唐山限产放松原则上利好原料端,但钢材库存继续回升至1623.12万吨,下游需求略显不畅,成材价格持续回落,导致推涨矿价动力有限。另外,港口铁矿石现货价格稳中有降,折合为984元/干吨,而近月1907合约今日拉涨逾1%,收报999元/吨,基差修复需求亦逐渐减弱。
         纸浆期货延续超跌反弹趋势,主力合约开盘后单边拉升,涨幅一度逾3%,最高触及4878元,为一个月来新高,自两周前创下的最低点反弹逾400元。同时,成交量也随之放大,截止收盘,成交量已超100W手。目前,纸浆期货价格大幅反弹主要由资金面推动,而随着期价继续下跌,自六月初开始,纸装持仓量持续增加,资金博弈开始加剧。上周五,一则国外装厂削减产能的消息瞬间吹响了多头反攻的号角,由此期价开始出现连 续的超跌反弹。同时,国内化工品整体偏强、宏观风险短期消退的状态有助于针叶浆价格的上涨。不过,目前纸楽的供需面依旧较弱,全球及国内港口库存仍在高位,国内需求依旧以刚需为主。但近期现货价 格出现了上涨,这主要是因为期货拉升后,期现出现了价差,部分期现子公司在买现货。纸聚期货由于大量的资金介入后,持续性的套利窗口打开的状态或许仍将维持,现货或仍有上涨空间。

        今日我们团队主要做多了豆油1909、棕榈1909、焦煤1909、沪铜1909、焦炭1909、橡胶1909,逢高做空了苹果1910、焦炭1909、郑油1909、PP1909,多空部分获利止盈,其中PP1909空单大幅获利100点每手,焦炭1909多空通吃获利20%,当前持有焦炭1909、棕榈1909、橡胶1909、沪铜1909的多单和苹果1910的空单。

    资金流向方面:  

         文华商品指数单日净流出资金19.92亿元,其中黑链指数遭遇资金抛售,大幅流出12.79亿位居榜首,其次化工板块亦表现弱势,流出4.05亿;而农产品表现相对抗跌,小幅流入2.15亿;单品种看,焦炭再次成为吸金之王,大涨2%流入6.77亿,铁矿石高台跳水,19.10资金迅速离场。明晚一波美国重要数据来袭,非农就业数据变动或将引发市场剧烈波动,特别是最近比较火的贵金属行情。隔夜美国总统特朗普再次发推,抨击欧洲等地区操纵货币,有分析师认为,美国存在干预汇市的风险,令美元承压。周四美国金融市场逢美国独立日假期休市,经济数据方面较为清淡,美国农业部周度出口销售报告也因假期原因推迟至周五公布。

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